金融界基金11月30日报道,鹏华国证有色金属行业ETF基金11月29日下跌1.59%,市值1.086元,成交630.09万元。 目前本基金场外净值为1.0841元,环比下跌1.68%,场内成本溢价率为0.18%。
最新期限内,本基金收益率为3.69%。
金融界基金数据再现显示,近一月净资本为7.98%,近三个月净资本为8.71%,近六月净资本为美商凯丽2.65%,近一年净资本为20.75%,创成后净资本累计为1.0841元。
本基金创制后分红0次,累计分红0亿元。 现在这个基金关闭了订单。
基金经理后天3夜闲冬,自2021年03月08日开始处理该基金,任期获利6.62%。
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